TBグループ（6775）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -193,362 | -341,942 |
| 減価償却費 | 111,838 | 73,624 |
| 事業構造改善費用 | 32,761 | － |
| 減損損失 | － | 9,700 |
| のれん償却額 | 1,960 | 3,760 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -62,324 | -19,461 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,134 | -12,234 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 72 | 10,196 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,612 | -4,843 |
| 支払利息 | 913 | 1,250 |
| 為替差損益（△は益） | 229 | 265 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 13,944 | 32,410 |
| 持分変動損益（△は益） | -14,342 | － |
| 貸倒損失 | － | 12,900 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 197 | -14 |
| 有形固定資産除却損 | 1,757 | 3,461 |
| たな卸資産除却損 | 14,033 | 11,440 |
| たな卸資産評価損 | 2,224 | 3,129 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,427 | -6,083 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 117,271 | 145,809 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -166,351 | 104,056 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 56,669 | -150,069 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -20,705 | 23,487 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -26,747 | 2,099 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | 10,025 | -1,081 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -10,303 | 51,507 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,579 | 1,393 |
| その他 | 356 | 65 |
| 小計 | -147,475 | -45,170 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,534 | 5,552 |
| 利息の支払額 | -721 | -1,261 |
| 法人税等の支払額 | -10,488 | -7,342 |
| 法人税等の還付額 | 100 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -154,050 | -48,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 53,000 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,212 | -123,032 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 102 | 15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -504 | -4,480 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -310 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,608 | 11,382 |
| 貸付けによる支出 | -59,840 | -535 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,575 | 31,806 |
| 差入保証金の差入による支出 | -484 | -7,433 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,261 | 7,295 |
| その他 | 3,068 | 18,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,424 | -16,764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,472 | -21,420 |
| 自己株式の取得による支出 | -100 | -23 |
| 割賦債務の返済による支出 | -51,532 | -31,758 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -56,302 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31,592 | -53,202 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -229 | -265 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -130,112 | -118,454 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 636,617 | 518,163 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
