TBグループ（6775）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -341,942 | -259,458 |
| 減価償却費 | 73,624 | 71,718 |
| 災害による損失 | － | 3,895 |
| 減損損失 | 9,700 | 9,000 |
| のれん償却額 | 3,760 | 3,760 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19,461 | 25,781 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,234 | -5,789 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,196 | -9,852 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,843 | -581 |
| 支払利息 | 1,250 | 2,014 |
| 社債発行費 | － | 2,561 |
| 新株予約権発行費 | － | 2,582 |
| 為替差損益（△は益） | 265 | 509 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 32,410 | 36,268 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -5,883 |
| 貸倒損失 | 12,900 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -14 | 1,540 |
| 有形固定資産除却損 | 3,461 | 2,625 |
| たな卸資産除却損 | 11,440 | 23,451 |
| たな卸資産評価損 | 3,129 | 8,652 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,083 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 145,809 | 42,432 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 104,056 | -59,199 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -150,069 | -69,358 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,487 | 4,510 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,099 | -19,060 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -1,081 | -60 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 51,507 | 82,148 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,393 | 33,298 |
| その他 | 65 | 532 |
| 小計 | -45,170 | -71,960 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,552 | 936 |
| 利息の支払額 | -1,261 | -2,044 |
| 法人税等の支払額 | -7,342 | -11,391 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -48,221 | -84,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -3,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -123,032 | -8,799 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 12,376 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,480 | -7,708 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -310 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,382 | － |
| 貸付けによる支出 | -535 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 31,806 | 8,030 |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,433 | -1,999 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,295 | 4,043 |
| その他 | 18,528 | 478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,764 | 3,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,420 | -22,372 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 197,438 |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | -61 |
| 割賦債務の返済による支出 | -31,758 | -21,123 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53,202 | 156,827 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -265 | -509 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -118,454 | 75,279 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 518,163 | 593,443 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
