TBグループ（6775）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -259,458 | -446,247 |
| 減価償却費 | 71,718 | 66,183 |
| 災害による損失 | 3,895 | － |
| 減損損失 | 9,000 | 70,300 |
| のれん償却額 | 3,760 | 1,464 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25,781 | -7,657 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,789 | -4,317 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,852 | -568 |
| 受取利息及び受取配当金 | -581 | -99 |
| 支払利息 | 2,014 | 1,766 |
| 社債発行費 | 2,561 | － |
| 新株予約権発行費 | 2,582 | － |
| 為替差損益（△は益） | 509 | -1,232 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 36,268 | -112 |
| 持分変動損益（△は益） | -5,883 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,540 | － |
| 有形固定資産除却損 | 2,625 | 2,960 |
| たな卸資産除却損 | 23,451 | 15,015 |
| たな卸資産評価損 | 8,652 | 10,524 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 42,432 | 28,159 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -59,199 | 39,891 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -69,358 | -51,304 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,510 | 47,237 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -19,060 | 22,199 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 82,148 | -30,673 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 33,298 | 40,690 |
| その他 | 472 | -250 |
| 小計 | -71,960 | -196,070 |
| 利息及び配当金の受取額 | 936 | 99 |
| 利息の支払額 | -2,044 | -1,356 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -11,391 | -7,501 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -84,460 | -204,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | -3,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 3,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,799 | -46,653 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,376 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,708 | -6,321 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,030 | 2,100 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,999 | -55 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,043 | 5,127 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,320 |
| その他 | 478 | 2,507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,422 | -44,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,372 | -22,842 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 197,438 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -61 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -21,123 | -11,010 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,946 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 156,827 | 46,147 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -509 | 1,232 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 75,279 | -201,662 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 593,443 | 391,780 |
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