TBグループ（6775）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -446,247 | -204,115 |
| 減価償却費 | 66,183 | 41,890 |
| 減損損失 | 70,300 | － |
| のれん償却額 | 1,464 | 40 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,657 | -14,926 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,317 | 516 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -568 | -9,461 |
| 受取利息及び受取配当金 | -99 | -100 |
| 支払利息 | 1,766 | 2,266 |
| 為替差損益（△は益） | -1,232 | -4,342 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -112 | 6,510 |
| 有形固定資産除却損 | 2,960 | 13 |
| 棚卸資産除却損 | 15,015 | 15,486 |
| 棚卸資産評価損 | 10,524 | 2,135 |
| 株式交付費 | － | 1,945 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,159 | 54,508 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 39,891 | -41,292 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -51,304 | 25,072 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 47,237 | -58,998 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 22,199 | -61,974 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -30,673 | 42,059 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 40,690 | -71,634 |
| その他 | -250 | 950 |
| 小計 | -196,070 | -273,451 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99 | 100 |
| 利息の支払額 | -1,356 | -2,258 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,501 | -15,867 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -204,828 | -291,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,200 | -3,900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,600 | 2,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,653 | -8,370 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 52 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,321 | -8,235 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,100 | 3,600 |
| 差入保証金の差入による支出 | -55 | -162 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,127 | 1,066 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,320 | － |
| その他 | 2,507 | 2,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,214 | -11,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | 160,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,842 | -13,332 |
| 株式の発行による収入 | － | 198,054 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 1,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -4 |
| 割賦債務の返済による支出 | -11,010 | -3,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 46,147 | 342,516 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,232 | 4,342 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -201,662 | 44,238 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 391,780 | 436,019 |
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