TBグループ（6775）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -204,115 | -237,702 |
| 減価償却費 | 41,890 | 37,833 |
| のれん償却額 | 40 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -5,528 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,926 | -1,703 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 516 | -334 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,461 | 4,631 |
| 受取利息及び受取配当金 | -100 | -104 |
| 支払利息 | 2,266 | 3,102 |
| 為替差損益（△は益） | -4,342 | -3,023 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,510 | -4,201 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -355 |
| 有形固定資産除却損 | 13 | 1,213 |
| 棚卸資産除却損 | 15,486 | 5,460 |
| 棚卸資産評価損 | 2,135 | 8,429 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 463 |
| 株式交付費 | 1,945 | 3,208 |
| 新株予約権発行費 | － | 2,918 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 54,508 | -20,898 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -41,292 | -69,399 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,072 | -13,704 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -58,998 | -7,526 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -61,974 | 12,993 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 42,059 | -10,221 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -71,634 | 13,319 |
| その他 | 950 | -4,720 |
| 小計 | -273,451 | -285,847 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100 | 104 |
| 利息の支払額 | -2,258 | -3,102 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -15,867 | -10,369 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -291,478 | -299,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,900 | -1,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,400 | 3,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,370 | -16,910 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 52 | 833 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,235 | -12,828 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 1,747 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,600 | 2,100 |
| 差入保証金の差入による支出 | -162 | -217 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,066 | 324 |
| その他 | 2,407 | -3,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,142 | -26,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 160,000 | 28,062 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,332 | -14,552 |
| 株式の発行による収入 | 198,054 | 296,783 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -3,201 | -1,815 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 62,160 |
| 新株予約権の発行による支出 | － | -162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 342,516 | 370,475 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,342 | 3,023 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 44,238 | 47,919 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 436,019 | 483,938 |
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