TBグループ（6775）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -237,702 | -236,273 |
| 減価償却費 | 37,833 | 41,836 |
| 新株予約権戻入益 | -5,528 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,703 | -4,140 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -334 | 558 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,631 | -5,812 |
| 受取利息及び受取配当金 | -104 | -121 |
| 支払利息 | 3,102 | 3,742 |
| 為替差損益（△は益） | -3,023 | -1,329 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,201 | -6,471 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -355 | － |
| 有形固定資産除却損 | 1,213 | 5,504 |
| 棚卸資産除却損 | 5,460 | 6,565 |
| 棚卸資産評価損 | 8,429 | 6,227 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 463 | － |
| 株式交付費 | 3,208 | － |
| 新株予約権発行費 | 2,918 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,898 | -30,861 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -69,399 | -59,564 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,704 | 20,250 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,526 | 7,882 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 12,993 | 12,189 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -10,221 | -3,989 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 13,319 | -18,268 |
| その他 | -4,720 | 3,200 |
| 小計 | -285,847 | -258,875 |
| 利息及び配当金の受取額 | 104 | 121 |
| 利息の支払額 | -3,102 | -3,750 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -10,369 | -8,783 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -299,215 | -271,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,500 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,600 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,910 | -22,602 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 833 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,828 | -8,932 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1,747 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,100 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 22,581 |
| 差入保証金の差入による支出 | -217 | -18,877 |
| 差入保証金の回収による収入 | 324 | 4,317 |
| その他 | -3,512 | -2,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,363 | -26,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 28,062 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,552 | -11,110 |
| 株式の発行による収入 | 296,783 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -12 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,815 | -350 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 62,160 | 137,832 |
| 新株予約権の発行による支出 | -162 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 370,475 | 136,359 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,023 | 1,329 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 47,919 | -160,021 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 483,938 | 323,917 |
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