TBグループ（6775）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月30日 13:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第91期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -236,273 | -181,743 |
| 減価償却費 | 41,836 | 30,703 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,140 | 2,282 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 558 | 8,385 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,812 | 6,281 |
| 受取利息及び受取配当金 | -121 | -134 |
| 支払利息 | 3,742 | 6,476 |
| 為替差損益（△は益） | -1,329 | -166 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,471 | -14,769 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -18 |
| 有形固定資産除却損 | 5,504 | 15 |
| 棚卸資産除却損 | 6,565 | 12,342 |
| 棚卸資産評価損 | 6,227 | 4,753 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -952 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,861 | -49,433 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -59,564 | 26,901 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,250 | -49,576 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,882 | 6,709 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 12,189 | -2,502 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,989 | -4,142 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -18,268 | -14,134 |
| その他 | 3,200 | -5,326 |
| 小計 | -258,875 | -218,048 |
| 利息及び配当金の受取額 | 121 | 489 |
| 利息の支払額 | -3,750 | -7,397 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,783 | -15,004 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -271,287 | -239,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,161 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,602 | -12,678 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,932 | -3,980 |
| 保険積立金の解約による収入 | 22,581 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -18,877 | -15 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,317 | 10 |
| その他 | -2,910 | -2,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,422 | -17,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 202,558 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 45,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,110 | -58,964 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -18 |
| リース債務の返済による支出 | － | -902 |
| 割賦債務の返済による支出 | -350 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 137,832 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 136,359 | 187,673 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,329 | 166 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -160,021 | -69,150 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 323,917 | 254,766 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
