TBグループ（6775）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月25日 15:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第92期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -181,743 | -185,345 |
| 減価償却費 | 30,703 | 21,883 |
| 減損損失 | － | 25,631 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,282 | -140,137 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,385 | -9,506 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,281 | 4,599 |
| 受取利息及び受取配当金 | -134 | -264 |
| 支払利息 | 6,476 | 11,089 |
| 為替差損益（△は益） | -166 | -52 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14,769 | -1,503 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -18 | － |
| 有形固定資産除却損 | 15 | 21 |
| 棚卸資産除却損 | 12,342 | 9,862 |
| 棚卸資産評価損 | 4,753 | 8,286 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -30,466 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -952 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 108,057 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -49,433 | 12,651 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 26,901 | 12,125 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -49,576 | 62,853 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,709 | -12,587 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,502 | -4,869 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,142 | -238 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -14,134 | 1,249 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 134,427 |
| その他 | -5,326 | -244 |
| 小計 | -218,048 | 27,521 |
| 利息及び配当金の受取額 | 489 | 264 |
| 利息の支払額 | -7,397 | -10,213 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -15,004 | -9,655 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -239,960 | 7,916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 2,001 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,161 | 106,350 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,678 | -14,029 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,980 | -6,310 |
| 事業譲渡による収入 | － | 30,466 |
| 差入保証金の差入による支出 | -15 | -1,878 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10 | 805 |
| その他 | -2,545 | -2,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,030 | 114,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 202,558 | -83,688 |
| 長期借入れによる収入 | 45,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -58,964 | -29,688 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | -14 |
| リース債務の返済による支出 | -902 | -1,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 187,673 | -114,938 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 166 | 52 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -69,150 | 7,959 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 254,766 | 262,725 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
