TBグループ（6775）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年2月10日 16:00
- 【資料】
- 2026年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年4月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -169,350 | -205,133 |
| 減価償却費 | 23,268 | 16,373 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,715 | -4,901 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,937 | -17,763 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,415 | 6,487 |
| 受取利息及び受取配当金 | -105 | -152 |
| 支払利息 | 4,541 | 8,243 |
| 為替差損益（△は益） | -166 | -35 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,266 | -1,503 |
| 棚卸資産除却損 | 9,542 | 6,353 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -18 | － |
| 有形固定資産除却損 | 15 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 108,057 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 48,184 | 258,319 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 23,323 | -40,658 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -51,105 | -54,347 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -933 | -7,657 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,405 | -2,656 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 986 | 9,112 |
| 小計 | -114,915 | 78,137 |
| 利息及び配当金の受取額 | 460 | 152 |
| 利息の支払額 | -4,552 | -7,355 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -15,000 | -8,334 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -134,007 | 62,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,046 | -8,929 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -180 | -2,150 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -15 | -1,872 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 785 |
| その他 | -1,909 | -1,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,133 | -14,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 25,000 | -23,558 |
| 長期借入れによる収入 | 35,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -51,700 | -21,756 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | -9 |
| リース債務の返済による支出 | -515 | -1,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,768 | -46,484 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 166 | 35 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -138,205 | 2,081 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 185,711 | 256,848 |
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