利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、資金の減少は87百万円(前年同期比3.2%増)となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失67百万円によるものと、支出項目として、仕入債務の減少4億4百万円の計上によるものと、収入項目として、売上債権の減少2億13百万円、たな卸資産の減少1億30百万円の計上によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、資金の増加は3億円(前年同期は1百万円の減少)となりました。これは主に関係会社株式の売却による収入2億99百万円によるものであります。

2015/08/10 13:41