支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末より5億73百万円増加して、35億77百万円となりました。これは主に、増資による払込み等による現金及び預金の増加10億41百万円、受取手形及び売掛金の回収による減少2億1百万円、受注出荷及び在庫圧縮による商品及び製品の減少1億33百万円、関係会社株式売却額の回収等による流動資産その他の減少1億32百万円によるものであります。
負債は、前連結会計年度末より1億30百万円減少して、10億31百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金の減少2億12百万円、短期借入金の増加1億円によるものであります。
純資産は、前連結会計年度末より7億4百万円増加して、25億46百万円となりました。これは主に第三者割当増資による資本金の増加3億7百万円、資本剰余金の増加3億85百万円によるものと親会社株主に帰属する四半期純損失による利益剰余金の減少63百万円、関係会社への非支配株主からの増資払い込み等による非支配株主持分の増加75百万円によるものであります。

2015/08/10 13:41