支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末より5億14百万円増加して、35億18百万円となりました。これは主に、増資による払込み等による現金及び預金の増加9億円、受注出荷及び在庫圧縮による商品及び製品の減少1億58百万円、関係会社株式売却額の回収等による流動資産その他の減少2億82百万円によるものであります。
負債は、前連結会計年度末より1億18百万円減少して、10億43百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金の減少2億50百万円、短期借入金の増加1億円、営業上の前受金37百万円及び未払消費税等32百万円の増加による流動負債その他の増加によるものであります。
純資産は、前連結会計年度末より6億32百万円増加して、24億74百万円となりました。これは主に第三者割当増資等による資本金の増加3億7百万円、資本剰余金の増加3億85百万円によるものと親会社株主に帰属する四半期純損失による利益剰余金の減少1億33百万円、関係会社への非支配株主からの増資払い込み等による非支配株主持分の増加75百万円によるものであります。

2015/11/12 13:48