流動資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)財政状態の分析
当第3四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末より8億14百万円増加して、38億17百万円となりました。これは主に、増資による払込み等による現金及び預金の増加6億79百万円、LED照明の販売増加及び新規子会社取得等による受取手形及び売掛金の増加1億62百万円、受注出荷及び在庫圧縮による商品及び製品の減少1億16百万円、関係会社株式売却額の回収等による流動資産その他の減少2億44百万円、新規子会社取得に伴う賃貸資産の増加3億31百万円によるものであります。
負債は、前連結会計年度末より1億68百万円増加して、13億30百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金の減少1億35百万円、短期借入金の返済による減少80百万円、新規子会社取得等に伴う流動負債その他の増加3億4百万円によるものであります。

2016/02/12 14:09