利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、資金の減少は1億38百万円(前年同期比37.4%減)となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失1億23百万円によるものと、支出項目として、負ののれん発生益41百万円、売上債権の増加74百万円、仕入債務の減少1億68百万円の計上によるものと、収入項目として、減価償却費65百万円、たな卸資産の減少91百万円、未払消費税等増加等によるその他の負債の増加91百万円の計上によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、資金の増加は2億9百万円(前年同期比94.6%増)となりました。これは主に関係会社株式の売却による収入2億99百万円、有形固定資産の取得による支出68百万円によるものであります。

2016/02/12 14:09