利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果使用した資金は1億21百万円(前年同期比2億81百万円減)となりました。これは主に税金等調整前当期純損失2億98百万円によるものと、支出項目として、LEDライト等の販売増加による売上債権の増加3億25百万円(前年同期比2億46百万円増)、収入項目として、減価償却費1億17百万円(前年同期比90百万円増)、たな卸資産の減少1億4百万円(前年同期は1億85百万円の増加)の計上によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は1億25百万円(前年同期比5百万円減)となりました。これは主に関係会社株式の売却による収入2億99百万円、有形固定資産の取得による支出1億24百万円(前年同期比97百万円増)、貸付けによる支出1億6百万円(前年同期比27百万円増)によるものであります。

2016/06/30 13:08