利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、資金の減少は1億55百万円(前年同期比77.7%増)となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失37百万円によるものと、支出項目として、仕入債務の減少2億33百万円、その他の負債の減少1億6百万円の計上によるものと、収入項目として、減価償却費50百万円、売上債権の減少2億23百万円の計上によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、資金の減少は74百万円(前年同期は3億円の増加)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出64百万円、貸付けによる支出27百万円と、投資有価証券の売却による収入12百万円によるものであります。

2016/08/10 15:41