支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末より5億85百万円減少して、33億27百万円となりました。これは主に、有利子負債の返済等による現金及び預金の減少3億82百万円、受取手形及び売掛金の回収による減少2億26百万円、ECR需要増加等に伴う原材料及び貯蔵品の増加30百万円、賃貸資産の減価償却等による減少28百万円によるものであります。
負債は、前連結会計年度末より5億40百万円減少して、10億69百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金の支払による減少2億27百万円、有利子負債の返済による短期借入金の減少1億20百万円及び1年内返済予定の長期借入金の減少17百万円、訴訟和解金の未払金および未払消費税等の支払による流動負債その他の減少1億32百万円、賃貸資産の未払金支払等による固定負債その他の減少22百万円によるものであります。
純資産は、前連結会計年度末より45百万円減少して、22億58百万円となりました。これは主に親会社株主に帰属する四半期純損失による利益剰余金の減少50百万円によるものであります。

2016/08/10 15:41