利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、資金の減少は3億16百万円(前年同期比67.1%増)となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失1億2百万円によるものと、支出項目として、たな卸資産の増加72百万円、仕入債務の減少3億42百万円、その他の負債の減少1億15百万円の計上によるものと、収入項目として、減価償却費97百万円、売上債権の減少2億25百万円の計上によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、資金の減少は90百万円(前年同期は2億81百万円の増加)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出1億30百万円、貸付けによる支出28百万円と、定期預金の払戻による収入40百万円によるものであります。

2016/11/14 13:48