財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果、資金の減少は90百万円(前年同期は2億81百万円の増加)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出1億30百万円、貸付けによる支出28百万円と、定期預金の払戻による収入40百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、資金の減少は60百万円(前年同期は8億8百万円の増加)となりました。これは主に短期借入金の返済による支出1億20百万円、長期借入金の返済による支出40百万円と、短期借入れによる収入1億円によるものであります。

2016/11/14 13:48