利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、資金の減少は23百万円(前年同期比83.0%減)となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失59百万円によるものと、支出項目として、仕入債務の減少2億46百万円、その他の負債の減少53百万円の計上によるものと、収入項目として、減価償却費1億39百万円、売上債権の減少2億37百万円の計上によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、資金の減少は1億47百万円(前年同期は2億9百万円の増加)となりました。これは主に関係会社株式の取得による支出68百万円、有形固定資産の取得による支出1億74百万円によるものと、定期預金の払戻しによる収入90百万円によるものであります。

2017/02/13 11:40