財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果、資金の減少は1億47百万円(前年同期は2億9百万円の増加)となりました。これは主に関係会社株式の取得による支出68百万円、有形固定資産の取得による支出1億74百万円によるものと、定期預金の払戻しによる収入90百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、資金の減少は1億74百万円(前年同期は6億8百万円の増加)となりました。これは主に短期借入金の返済による支出2億20百万円、長期借入金の返済による支出54百万円と、短期借入れによる収入1億円によるものであります。

2017/02/13 11:40