利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果使用した資金は46百万円(前年同期比75百万円減)となりました。これは主に税金等調整前当期純損失2億80百万円によるものと、支出項目として、LEDライト等の仕入代減少による仕入債務の減少2億98百万円(前年同期は29百万円の増加)、収入項目として、減価償却費1億76百万円(前年同期比58百万円増)、貸倒引当金の増加1億51百万円(前年同期比1億32百万円増)、売上債権の減少2億5百万円(前年同期は3億25百万円の増加)の計上によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は1億74百万円(前年同期は1億25百万円の収入)となりました。これは主に定期預金の払戻による収入90百万円(前年同期比55百万円増)、関係会社株式の取得による支出68百万円、有形固定資産の取得による支出2億15百万円(前年同期比90百万円増)によるものであります。

2017/06/30 14:42