財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果使用した資金は1億74百万円(前年同期は1億25百万円の収入)となりました。これは主に定期預金の払戻による収入90百万円(前年同期比55百万円増)、関係会社株式の取得による支出68百万円、有形固定資産の取得による支出2億15百万円(前年同期比90百万円増)によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は1億78百万円(前年同期は6億87百万円の収入)となりました。これは主に短期借入れによる収入2億円(前年同期比1億20百万円減)、短期借入金の返済による支出3億20百万円(前年同期比20百万円増)、長期借入金の返済による支出58百万円(前年同期比41百万円減)によるものであります。

2017/06/30 14:42