利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、資金の減少は7百万円(前年同期比95.4%減)となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失84百万円によるものと、支出項目として、賞与引当金の減少22百万円、仕入債務の減少56百万円の計上によるものと、収入項目として、減価償却費30百万円、売上債権の減少94百万円の計上によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、資金の増加は1百万円(前年同期は74百万円の減少)となりました。これは主に貸付金の回収による収入4百万円によるものであります。

2017/08/10 15:18