利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、資金の減少は1億円(前年同期比68.1%減)となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失1億40百万円によるものと、支出項目として、たな卸資産の増加1億6百万円の計上によるものと、収入項目として、減価償却費59百万円、売上債権の減少85百万円の計上によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、資金の減少は45百万円(前年同期比49.1%減)となりました。これは主に貸付けによる支出55百万円によるものであります。

2017/11/13 15:33