利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、資金の減少は1億80百万円(前年同期比669.5%増)となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失1億67百万円によるものと、支出項目として、たな卸資産の増加1億90百万円の計上によるものと、収入項目として、減価償却費86百万円、売上債権の減少1億14百万円の計上によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、資金の減少は9百万円(前年同期比93.8%減)となりました。これは主に定期預金の払戻による収入43百万円によるものと、貸付けによる支出55百万円によるものであります。

2018/02/13 10:34