利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、資金の増加は50百万円(前年同期は7百万円の減少)となりました。これは主に、売上債権の減少による増加1億76百万円、仕入債務の減少による減少1億39百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、資金の減少は9百万円(前年同期は1百万円の増加)となりました。これは主に、差入保証金の差し入れによる支出7百万円によるものであります。

2018/08/10 15:29