利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、資金の減少は95百万円(前年同期比5.0%減)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失1億54百万円によるものと、支出項目として仕入債務の減少による支出2億8百万円によるものと、収入項目として売上債権の減少による増加1億19百万円、たな卸資産の減少による増加81百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、資金の増加は45百万円(前年同期は45百万円の減少)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入50百万円によるものであります。

2018/11/12 10:51