財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果、資金の増加は45百万円(前年同期は45百万円の減少)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入50百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、資金の減少は27百万円(前年同期は6百万円の増加)となりました。これは主に、短期借入れによる収入1億円によるものと、短期借入金の返済による支出1億円、割賦債務の返済による支出16百万円によるものであります。

2018/11/12 10:51