利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、資金の減少は26百万円(前年同期比85.2%減)となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失2億22百万円によるものと、支出項目として、仕入債務の減少による支出2億41百万円によるものと、収入項目として、売上債権の減少による収入1億95百万円、たな卸資産の減少による収入1億8百万円、未払消費税等のその他の負債の増加による収入61百万円の計上によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、資金の増加は43百万円(前年同期は9百万円の減少)となりました。これは主に定期預金の払戻による収入50百万円、投資その他の資産の返金等によるその他の収入19百万円によるものと、有形固定資産の取得による支出40百万円によるものであります。

2019/02/12 14:06