利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は48百万円(前年同期比1億5百万円減)となりました。これは主に、売上債権の減少額1億45百万円、たな卸資産の減少額1億4百万円により資金が増加しましたが、税金等調整前当期純損失3億41百万円、仕入債務の減少額1億50百万円により資金が減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は16百万円(前年同期比9百万円増)となりました。これは主に定期預金の払戻による収入50百万円、貸付金の回収による収入31百万円により資金が増加しましたが、有形固定資産の取得による支出1億23百万円により資金が減少したことによるものであります。

2019/06/28 11:56