支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
負債は、前連結会計年度末に比べ2億円減少して8億1百万円となりました。流動負債は、支払手形及び買掛金の減少等により前連結会計年度末に比べ1億60百万円減少し6億11百万円となりました。固定負債は、長期借入金等の減少により前連結会計年度末に比べ39百万円減少し1億90百万円となりました。
(純資産)

2019/06/28 11:56

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、業務上の関係を有する企業の株式等であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1ヶ月以内の支払期日であります。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されております。
借入金は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、返済期間は最長で連結決算日後4年であります。借入金は、金利の変動リスクに晒されております。

2019/06/28 11:56