支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末より8百万円減少して、21億68百万円となりました。これは主に、現金及び預金の増加1億88百万円、受取手形及び売掛金の回収等による減少76百万円、貸倒引当金(流動資産)の増加による減少36百万円、有形固定資産の減価償却及び売却等による減少61百万円によるものであります。
負債は、前連結会計年度末より1億24百万円減少して、6億76百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金の支払いによる減少64百万円、長期借入金の返済による減少15百万円によるものであります。
純資産は、前連結会計年度末より1億15百万円増加して、14億91百万円となりました。これは主に、無担保転換社債型新株予約権付社債の権利行使による新株発行による資本金の増加1億円及び資本剰余金の増加1億円、また親会社株主に帰属する四半期純損失による利益剰余金の減少1億1百万円によるものであります。

2020/02/13 15:46