- #1 その他の参考情報（連結）
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)に基づく臨時報告書であります。
(5)有価証券届出書(新株予約権付社債及び新株予約権証券)及びその添付書類
2019年9月18日関東財務局長に提出
2020/06/29 12:50- #2 その他の新株予約権等の状況（連結）
③【その他の新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
2020/06/29 12:50- #3 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
延資産の処理方法
社債発行費及び新株予約権発行費は、支出時に全額費用として処理しております。
(2)外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
2020/06/29 12:50- #4 その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項（連結）
イ 繰延資産の処理方法
社債発行費及び新株予約権発行費は、支出時に全額費用として処理しております。
ロ 消費税等の会計処理
2020/06/29 12:50- #5 提出会社の株式事務の概要（連結）
(注)当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利並びに単元未満株式の会社法第166条第1項の規定による請求する権利以外の権利を有しておりません。
2020/06/29 12:50- #6 新株予約権等に関する注記（連結）
2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
2020/06/29 12:50- #7 発行済株式、株式の総数等（連結）
(注)「提出日現在発行数」欄には、2020年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
2020/06/29 12:50- #8 発行済株式及び自己株式に関する注記（連結）
(注)1.普通株式の発行済株式総数の増加643,084株は、第三者割当てによる無担保転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使によるものであります。
2.普通株式の自己株式の株式数の増加190株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
2020/06/29 12:50- #9 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）
- 償第三者割当
発行価格 39円
資本組入額 19.5円
主な割当先 ㈱光通信、Oakキャピタル㈱、他4社
2.株式併合(10:1)によるものであります。
3.転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の権利行使による増加であります。2020/06/29 12:50 - #10 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は1億56百万円(前年同期は53百万円の支出)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出22百万円、割賦債務の返済による支出21百万円により資金が減少しましたが、新株予約権付社債の発行による収入1億97百万円により資金が増加したことによるものであります。
③生産、受注及び販売の実績
2020/06/29 12:50- #11 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
2020/06/29 12:50- #12 重要な会計方針、財務諸表（連結）
(1)繰延資産の処理方法
社債発行費及び新株予約権発行費は、支出時に全額費用として処理しております。
(2)外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
2020/06/29 12:50- #13 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）
3.1株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前連結会計年度(自 2018年4月1日至 2019年3月31日) | 当連結会計年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日) |
| 期中平均株式数(千株) | 8,729 | 8,997 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 | - | 2019年10月4日開催の取締役会決議による第1回新株予約権新株予約権の数 11,941個(普通株式1,194,100株) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
