利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、資金の減少2億3百万円(前年同期は49百万円の増加)となりました。これは主に、非資金項目として減価償却費34百万円を計上しましたが、税金等調整前四半期純損失2億19百万円、たな卸資産の増加額29百万円により資金が減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、資金の減少は34百万円(前年同期は16百万円の増加)となりました。これは主に、研究開発設備である有形固定資産の取得による支出41百万円によるものであります。

2020/11/16 13:25