利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、資金の減少は1億72百万円(前年同期比11.5%増)となりました。これは主に、売上債権の減少による増加額63百万円により資金が増加しましたが、税金等調整前四半期純損失1億8百万円、消費税等の納税による未払消費税等の減少53百万円、事業税等の納税及び外貨両替事業の預り金の返還によるその他の負債の減少92百万円により資金が減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、資金の減少は4百万円(前年同期比89.0%減)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出5百万円及び、無形固定資産の取得による支出5百万円によるものと、保険積立金の減少等によるその他3百万円の増加によるものであります。

2022/02/14 11:37