有価証券報告書-第75期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月26日 13:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第75期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,239 | 2,038 |
| 減価償却費 | 2,277 | 2,422 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -132 | -56 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 46 | 14 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | -14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -175 | 421 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | -129 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -229 | -38 |
| 有形固定資産除却損 | 265 | 364 |
| 減損損失 | 50 | 27 |
| 事業撤退損失 | － | 53 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 255 | 20 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -102 | -55 |
| 支払利息 | 270 | 262 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | 4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -159 | -17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -873 | 2,396 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -941 | 735 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 592 | -379 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11 | -578 |
| その他 | -33 | 774 |
| 小計 | 7,345 | 8,266 |
| 利息及び配当金の受取額 | 126 | 124 |
| 利息の支払額 | -272 | -261 |
| 法人税等の支払額 | -3,711 | -1,379 |
| 法人税等の還付額 | 209 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,696 | 6,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -948 | -389 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 319 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,948 | -4,546 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1,315 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 475 | 217 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -774 | -313 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 175 | 102 |
| 長期貸付けによる支出 | -3 | -67 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 3 |
| その他 | -131 | 82 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,835 | -3,594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,093 | 1,205 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000 |
| 配当金の支払額 | -747 | -915 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,345 | -586 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -429 | -392 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -222 | 2,177 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,036 | 2,813 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,813 | 4,989 |
