東亜ディーケーケー（6848）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 746 | 853 |
| 減価償却費 | 288 | 261 |
| 負ののれん償却額 | -10 | -10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -92 | -248 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15 | 33 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -8 |
| 支払利息 | 38 | 32 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7 | -9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -134 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 9 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 601 | 156 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 290 | 181 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -305 | 13 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -52 | 182 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -180 | 242 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -46 | 19 |
| 小計 | 1,119 | 1,707 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 9 |
| 利息の支払額 | -37 | -31 |
| 法人税等の支払額 | -360 | -270 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 743 | 1,414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -92 | -3 |
| 定期預金の払戻による収入 | 94 | 6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -110 | -128 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 144 | － |
| 子会社の清算による収入 | 8 | － |
| その他 | -4 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 40 | -128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 900 | 540 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,200 | -640 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -218 | -257 |
| 社債の償還による支出 | -220 | -10 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -83 | 0 |
| 配当金の支払額 | -132 | -113 |
| リース債務の返済による支出 | -4 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -357 | -396 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 426 | 891 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,628 | 2,055 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,055 | 2,947 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
