東亜ディーケーケー（6848）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 853 | 1,853 |
| 減価償却費 | 261 | 314 |
| 負ののれん償却額 | -10 | -5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -248 | -82 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 33 | 27 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 19 |
| 株式交付費 | － | 22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -9 |
| 支払利息 | 32 | 28 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9 | -5 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | -695 |
| 有形固定資産除却損 | 10 | 20 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 156 | -746 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 181 | -193 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13 | 20 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 182 | 170 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 242 | -62 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | 19 | 14 |
| 小計 | 1,707 | 709 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 9 |
| 利息の支払額 | -31 | -28 |
| 法人税等の支払額 | -270 | -382 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,414 | 308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -1,150 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -128 | -784 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 776 |
| その他 | -3 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -128 | -1,166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 540 | 570 |
| 短期借入金の返済による支出 | -640 | -891 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -257 | -210 |
| 社債の償還による支出 | -10 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 1,057 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| 配当金の支払額 | -113 | -112 |
| リース債務の返済による支出 | -15 | -47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -396 | 364 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 891 | -493 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,055 | 2,947 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,947 | 2,453 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
