東亜ディーケーケー（6848）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,853 | 1,449 |
| 減価償却費 | 314 | 392 |
| 負ののれん償却額 | -5 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -82 | -303 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27 | -71 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 19 | － |
| 株式交付費 | 22 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -16 |
| 支払利息 | 28 | 24 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5 | -5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -695 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 20 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -746 | -600 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -193 | 76 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20 | 54 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 170 | 94 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -62 | 125 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | 14 | 18 |
| 小計 | 709 | 1,244 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 17 |
| 利息の支払額 | -28 | -24 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -57 |
| 法人税等の支払額 | -382 | -692 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 308 | 486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,150 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 250 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -784 | -384 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 776 | 3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1 |
| その他 | -8 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,166 | -149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 570 | 570 |
| 短期借入金の返済による支出 | -891 | -621 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -210 | -224 |
| 株式の発行による収入 | 1,057 | － |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -112 | -177 |
| リース債務の返済による支出 | -47 | -80 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 364 | -334 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -493 | 3 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,947 | 2,453 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,453 | 2,456 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
