東亜ディーケーケー（6848）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,449 | 1,428 |
| 減価償却費 | 392 | 389 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -303 | -164 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -71 | 25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -41 |
| 支払利息 | 24 | 20 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5 | -7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 2 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -600 | 405 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 76 | -134 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 54 | 2 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 94 | 11 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 125 | -21 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | 18 | -25 |
| 小計 | 1,244 | 1,880 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 41 |
| 利息の支払額 | -24 | -19 |
| 損害賠償金の支払額 | -57 | -26 |
| 法人税等の支払額 | -692 | -405 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 486 | 1,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 250 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -384 | -270 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16 | -434 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| その他 | -2 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -149 | -725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 570 | 838 |
| 短期借入金の返済による支出 | -621 | -1,030 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -224 | -205 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -177 | -177 |
| リース債務の返済による支出 | -80 | -82 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -334 | -557 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3 | 189 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,453 | 2,456 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 11 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,456 | 2,657 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
