東亜ディーケーケー（6848）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,428 | 1,337 |
| 減価償却費 | 389 | 409 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -11 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25 | 33 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -164 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -19 |
| 支払利息 | 20 | 13 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7 | -8 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | ||
| 有形固定資産除却損 | 1 | 19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 405 | -6 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -134 | -115 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2 | -70 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 11 | -44 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -21 | -9 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -25 | -14 |
| 小計 | 1,880 | 1,554 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 19 |
| 利息の支払額 | -19 | -13 |
| 損害賠償金の支払額 | -26 | -114 |
| 法人税等の支払額 | -405 | -497 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,470 | 948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -380 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 380 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -270 | -375 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -434 | -78 |
| その他 | -20 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -725 | -476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 838 | 620 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,030 | -593 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -205 | -157 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -177 | -199 |
| リース債務の返済による支出 | -82 | -82 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -557 | -314 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 189 | 156 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,657 | 2,813 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 11 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
