東亜ディーケーケー（6848）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,337 | 1,285 |
| 減価償却費 | 409 | 506 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | -1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 33 | 39 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 40 | 4 |
| 退職給付費用 | － | 103 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -22 |
| 支払利息 | 13 | 12 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8 | -7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 有形固定資産除却損 | 19 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6 | 198 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -115 | -105 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -70 | 32 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -44 | -347 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -9 | 153 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -14 | -1 |
| 小計 | 1,554 | 1,851 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 22 |
| 利息の支払額 | -13 | -12 |
| 損害賠償金の支払額 | -114 | -89 |
| 法人税等の支払額 | -497 | -512 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 948 | 1,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -380 | -200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 380 | 80 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -375 | -207 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -78 | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| その他 | -23 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -476 | -358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 620 | 570 |
| 短期借入金の返済による支出 | -593 | -632 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -157 | -100 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -199 | -218 |
| リース債務の返済による支出 | -82 | -79 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -314 | -360 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 156 | 539 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,813 | 3,353 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
