利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、1,550百万円の収入(前年同期851百万円の収入)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益645百万円、減価償却費197百万円、売上債権の減少額1,549百万円、たな卸資産の増加額504百万円、その他の資産の減少額165百万円、その他の負債の減少額346百万円、法人税等の支払額225百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、342百万円の支出(前年同期181百万円の支出)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出262百万円であります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、390百万円の支出(前年同期379百万円の支出)となりました。主な要因は、借入による収入250百万円、借入金の返済による支出284百万円、配当金の支払額336百万円であります。

2020/11/10 13:32