ホーチキ（6745）の短期借入金の返済による支出の推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2008年3月31日: -146億6003万
2009年3月31日: -70億4273万
2009年12月31日: -13億4016万
2010年3月31日 -20.21%: -16億1101万
2010年9月30日: -5億2940万
2010年12月31日 -82.18%: -9億6448万
2011年3月31日 -206.02%: -29億5155万
2012年3月31日: -12億3835万
2012年9月30日 -97.05%: -24億4012万
2013年3月31日 -177.16%: -67億6300万
2013年9月30日: -9億1400万
2014年3月31日 -65.97%: -15億1700万
2014年9月30日: -5億8700万
2015年3月31日 -53.15%: -8億9900万
2015年9月30日: -7億5500万
2016年3月31日 -25.7%: -9億4900万
2016年9月30日 -14.75%: -10億8900万
2017年3月31日 -27.46%: -13億8800万
2017年9月30日: -4億1800万
2018年3月31日 -74.4%: -7億2900万
2018年9月30日: -3億9100万
2019年3月31日 -201.53%: -11億7900万
2019年9月30日: -3億3400万
2020年3月31日 -147.6%: -8億2700万
2020年9月30日: -2億2400万
2021年3月31日 -94.2%: -4億3500万
2021年9月30日: -2億9500万
2022年3月31日 -2.37%: -3億200万
2025年3月31日: -1500万

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当社は、柔軟な資金調達手段を確保するため、取引銀行3行と貸出コミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高等は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2025年3月31日)	当連結会計年度(2026年3月31日)
貸出コミットメントラインの総額	5,000百万円	5,000百万円
借入実行残高	-百万円	-百万円

2026/06/23 11:14

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

また、当社グループは、主要取引金融機関との間で長期間にわたり築き上げてきた良好な関係を維持しており、経営に必要な運転資金及び設備投資資金等の調達は問題なく実施可能と認識しております。
さらに、国内金融機関において50億円のコミットメントラインを設定しており、緊急時の流動性も確保しております。
(4) 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

2026/06/23 11:14