ホーチキ（6745）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 15:35
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -13億8900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9億1500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 32億8000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,231 | -1,088 | -445 | 143 | -992 | 4,269 | 通期 | 3,583 | -2,003 | -358 | 1,580 | -1,940 | 5,856 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,729 | -882 | -841 | 1,847 | -696 | 6,914 | 通期 | 5,810 | -1,559 | -1,063 | 4,251 | -1,236 | 9,023 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -1,012 | -1,600 | -966 | -2,612 | -528 | 5,467 | 通期 | 2,921 | -2,966 | -1,728 | -45 | -1,605 | 7,252 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 558 | -757 | -514 | -199 | -505 | 6,476 | 通期 | 5,363 | -1,412 | -762 | 3,951 | -1,447 | 10,406 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 527 | -443 | -859 | 84 | -430 | 9,612 | 通期 | 4,051 | -950 | -1,168 | 3,101 | -1,005 | 12,513 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,758 | -264 | -1,105 | 2,494 | -276 | 13,947 | 通期 | 7,792 | -669 | -1,221 | 7,123 | -1,229 | 18,617 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -720 | -589 | -1,341 | -1,309 | -625 | 16,134 | 通期 | 415 | -2,203 | -1,618 | -1,788 | -2,316 | 15,310 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,405 | -770 | -1,783 | 635 | -544 | 14,459 | 通期 | 775 | -2,535 | -2,511 | -1,760 | -2,480 | 11,420 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 671 | -1,105 | -909 | -434 | -817 | 9,993 | 通期 | 11,874 | -636 | -1,741 | 11,238 | -2,385 | 20,921 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 3,280 | -915 | -1,389 | 2,365 | -627 | 22,012 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 15億8000万
- 2018年3月（連） +169.05%
- 42億5100万
- 2019年3月（連） マイ転
- -4500万
- 2020年3月（連） プラ転
- 39億5100万
- 2021年3月（連） -21.51%
- 31億100万
- 2022年3月（連） +129.7%
- 71億2300万
- 2023年3月（連） マイ転
- -17億8800万
- 2024年3月（連）
- -17億6000万
- 2025年3月（連） プラ転
- 112億3800万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 4.9%
- 2018年3月（連）
- 7.65%
- 2019年3月（連）
- 3.75%
- 2020年3月（連）
- 6.66%
- 2021年3月（連）
- 5.29%
- 2022年3月（連）
- 9.59%
- 2023年3月（連）
- 0.49%
- 2024年3月（連）
- 0.83%
- 2025年3月（連）
- 11.77%
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