キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,976 | 7,769 |
| 減価償却費 | 1,342 | 1,432 |
| のれん償却額 | 64 | 77 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -84 | 21 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 18 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 201 | -146 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -41 | |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -408 | -142 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 145 | 18 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 67 | 29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -117 | -150 |
| 支払利息 | 16 | 18 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -15 | -7 |
| 有形固定資産除却損 | 16 | 22 |
| ソフトウエア除却損 | 1 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -130 | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | － |
| 会員権売却損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,353 | -1,740 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,058 | -3,786 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 35 | -2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 340 | -2,385 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -133 | 195 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -31 | 155 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 484 | 1,294 |
| その他 | -13 | -122 |
| 小計 | 2,317 | 2,565 |
| 法人税等の支払額 | -1,901 | -1,789 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 415 | 775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,140 | -1,592 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32 | 10 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -152 | -227 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 187 | 16 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 利息及び配当金の受取額 | 117 | 150 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -214 | － |
| その他 | -26 | -890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,203 | -2,535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -44 | -20 |
| 社債の償還による支出 | -30 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -133 | -352 |
| 配当金の支払額 | -1,237 | -1,918 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10 | -6 |
| 利息の支払額 | -16 | -18 |
| その他 | -145 | -194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,618 | -2,511 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 98 | 376 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,307 | -3,894 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,310 | 11,420 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 4 |
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