キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,769 | 10,149 |
| 減価償却費 | 1,432 | 1,404 |
| のれん償却額 | 77 | 77 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21 | -58 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | 19 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -146 | -286 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | | － |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -142 | -49 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18 | 188 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | | 1 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 29 | -22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -150 | -190 |
| 支払利息 | 18 | 29 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7 | -4 |
| 有形固定資産除却損 | 22 | 74 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -483 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| 会員権売却損益（△は益） | | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,740 | 3,435 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,786 | 2,322 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2 | -337 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,385 | -2,958 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 195 | 492 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 155 | 50 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,294 | 669 |
| その他 | -122 | 197 |
| 小計 | 2,565 | 14,720 |
| 法人税等の支払額 | -1,789 | -2,846 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 775 | 11,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,592 | -1,662 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 27 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -227 | -327 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16 | 1,333 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 利息及び配当金の受取額 | 150 | 190 |
| その他 | -890 | -193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,535 | -636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 15 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -15 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -352 | -142 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 169 |
| 配当金の支払額 | -1,918 | -1,535 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -7 |
| 利息の支払額 | -18 | -29 |
| その他 | -194 | -196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,511 | -1,741 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 376 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,894 | 9,501 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 11,420 | 20,921 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
