キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,149 | 12,370 |
| 減価償却費 | 1,404 | 1,623 |
| のれん償却額 | 77 | 52 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -58 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | 22 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -286 | -134 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -49 | 197 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 188 | 102 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | -2 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -22 | 51 |
| 受取利息及び受取配当金 | -190 | -198 |
| 支払利息 | 29 | 30 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4 | -4 |
| 有形固定資産除却損 | 74 | 13 |
| ソフトウエア除却損 | － | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -483 | -37 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | | － |
| 会員権売却損益（△は益） | | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,435 | 396 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,322 | 1,083 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -337 | -114 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,958 | -1,729 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 492 | -198 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 50 | 15 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 669 | 60 |
| その他 | 197 | -18 |
| 小計 | 14,720 | 13,584 |
| 法人税等の支払額 | -2,846 | -2,957 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,874 | 10,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,662 | -1,431 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 10 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -327 | -550 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,333 | 66 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 190 | 198 |
| その他 | -193 | 81 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -636 | -1,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 15 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -15 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -150 |
| 自己株式の取得による支出 | -142 | |
| 自己株式の売却による収入 | 169 | － |
| 配当金の支払額 | -1,535 | -2,279 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -18 |
| 利息の支払額 | -29 | -30 |
| その他 | -196 | -203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,741 | -2,683 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 479 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,501 | 6,791 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 20,921 | 27,713 |
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