ホーチキ（6745）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月28日 13:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第127期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,593 | 5,976 |
| 減価償却費 | 1,253 | 1,342 |
| のれん償却額 | 51 | 64 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -84 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 1 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 91 | 201 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -41 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | 628 | -408 |
| リコール関連引当金の増減額（△は減少） | -22 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 138 | 145 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 2 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 49 | 67 |
| 受取利息及び受取配当金 | -91 | -117 |
| 支払利息 | 19 | 16 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -9 | -15 |
| 有形固定資産除却損 | 1 | 16 |
| ソフトウエア除却損 | － | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -130 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9 |
| 会員権売却損益（△は益） | -1 | － |
| 災害による損失 | 42 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,530 | -2,353 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,068 | -3,058 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3 | 35 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,510 | 340 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -89 | -133 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -255 | -31 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 12 | 484 |
| その他 | -31 | -13 |
| 小計 | 9,418 | 2,317 |
| 法人税等の支払額 | -1,626 | -1,901 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,792 | 415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -617 | -2,140 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 32 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -66 | -152 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -126 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 52 | 187 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91 | 117 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -214 |
| その他 | -28 | -26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -669 | -2,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 16 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -302 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -44 |
| 社債の償還による支出 | － | -30 |
| 自己株式の取得による支出 | -147 | -133 |
| 自己株式の売却による収入 | 148 | － |
| 配当金の支払額 | -729 | -1,237 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -10 |
| 利息の支払額 | -19 | -16 |
| その他 | -180 | -145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,221 | -1,618 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 202 | 98 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,104 | -3,307 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,617 | 15,310 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
